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Legenda
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A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 001271 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
31/01/2018 CH 001266 R$ 1.674,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
R$ 3.416,42 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES
R$ 56,10 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 5.147,24

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2018 CH 001261 R$ 3.043,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL   –   LANCHE      DOS ADOLESCENTES   – COFINS  – CSLL  – IRPJ  –  PIS  – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE  / PID  –  REEMBOLSO  SHOPPING LEBLON  –   DESPESA  COM  TRANSPORTE  DA  EQUIPE TÉCNICA  –  REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES REUNIÃO  DAS AGENTES  DE LIDERANÇA  /  CIAGA  –  DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA   – ASSEMBLÉIA NACIONAL EM  BRASÍLIA /CONANDA  –  REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN   – ENTREGA DE SUMÁRIO  /  CEFAN – HOMENAGEM AOS CONSELHEIROS – COLÔNIA DE FÉRIAS  /    CAMPINHO – REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS ANTIGOS –    PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO  DE  PAGAMENTO  REFERENTE  AO  CHEQUE   Nº 1278)   – CAIXA PEQUENO.
02/02/2018 CH 001274 R$ 2.114,27 CORREIOS.
02/02/2018 CH 001275 R$ 44.945,98 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2018.
02/02/2018 CH 001278 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/02/2018 CH 001284 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/02/2018 CH 001286 R$ 6.758,55 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
05/02/2018 CH 001282 R$ 3.649,26 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001285 R$ 6.641,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001287 R$ 210,53 DESPESAS COM ÁGUA / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001277 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
06/02/2018 CH 001279 R$ 4.408,95 IPVA – COMBUSTÍVEL –ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE CORPORATIVO – LOCAWEB – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – CAIXA PEQUENO.
07/02/2018 CH 001281 R$ 1.679,04 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
09/02/2018 CH 001283 R$ 1.860,84 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ – CAIXA PEQUENO.
23/02/2018 CH 001276 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
23/02/2018 CH 001280 R$ 410,00 COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.058,65 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 8,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$87.252,31

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
12/03/2018 CH 001288 R$ 33.714,53 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2018.
12/03/2018 CH 001291 R$ 2.632,38 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
12/03/2018 CH 001292 R$ 7.217,53 TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – LOCAWEB – VALE TRANSPORTE – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA –  DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA –  REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR  – REUNIÃO COM AS UNIDADES MILITARES E REPRESENTANTES DA PREFEITURA –  DESPESA COM TRANSPORTE  DAS AGENTES  DA PASTORAL  –   REUNIÃO COM AS AGENTES  DE  LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA –  DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAA  – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN  –  DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / SEDE  – MISSA NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ  / EDUCADORES DO PID  –  ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE  / CONANDA  –  PLANO  DE  SAÚDE  DOS FUNCIONÁRIOS  (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE  AO CHEQUE  Nº 1291) – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001293 R$ 1.330,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001294 R$ 1.679,04 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – VALE SARAIVA – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001295 R$ 3.946,61 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA ROÇADEIRA / CAMPINHO – FESTA DE PÁSCOA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA MONIQUE STEPHANIE DOS SANTOS / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001296 R$ 3.322,04 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – SALÁRIO DO EDUCADOR SANDRO DE SOUZA CORRÊA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001297 R$ 7.056,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA  – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001298 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
12/03/2018 CH 001290 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
22/03/2018 CH 001289 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
22/03/2018 CH 001300 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
23/03/2018 CH 001301 R$ 4.300,00 RETIRO NO COLÉGIO JOÃO LUIZ ALVES / ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE.
23/03/2018 CH 001302 R$ 500,00 REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E ADOLESCENTES / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
23/03/2018 CH 001303 R$ 5.000,00 DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA.
23/03/2018 CH 001319 R$ 3.068,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
26/03/2018 CH 001299 R$ 6.377,86 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
R$ 3.358,81 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 46,50 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$89.803,79

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